Over Leveraging Forex Factory

Sobrealargamiento - los riesgos del apalancamiento de la divisa Ya hemos discutido qué apalancamiento es, y qué ofrece al comerciante. Vamos a echar un vistazo a la influencia sobre el apalancamiento puede tener en la psicología del comerciante. Como se mencionó anteriormente, el mejor comerciante es aquel que puede desprenderse de sus emociones durante su actividad comercial: uno puede tener tanta emoción y alegría como desee mientras disfruta de los frutos de sus logros, pero durante el comercio en sí, el corazón debe batir Suavemente, y el cerebro debe estar a cargo. Huelga decir que un entorno de alto riesgo, todo o nada, donde cualquier pequeño error puede acabar con el capital de los comerciantes no es el medio ambiente que conduce a crear tal mentalidad. Errores inevitablemente ocurrirán durante el comercio ni hombre ni máquina es capaz de predecir cada movimiento del mercado con precisión. Para asegurarse de que los errores que ocurren no eliminan su capital, su autoestima y su oportunidad de aprender de sus errores, no sobre el apalancamiento. El alto apalancamiento funciona contra el especulador aumentando las apuestas y haciendo que el latido del corazón sea más rápido. Nadie salta en su asiento por la pérdida de un par de dólares a través de la cual se aprenden lecciones y se reconocen errores. Pero a medida que aumentan las pérdidas potenciales, el principiante no tendrá tiempo para concentrarse en las lecciones de sus deficiencias, pero en cambio se agonizará por su estupidez al haber arriesgado tanto dinero en una apuesta que no tienen muchas posibilidades de éxito de todos modos. Y allí comienza la espiral viciosa del miedo, y las pérdidas que pueden acabar arruinando un buen sustento del hombre. Pero si el lector tiene miedo de los grandes agujeros que la palancada puede abrir en sus bolsillos, también debe tener en cuenta que theres nada relacionado con el mercado de divisas per se que es peligroso y perjudicial. Forex es quizás el más seguro de todo el mercado, ya que en general los precios se mueven muy lentamente, y al contrario que en el mercado de valores, el borrado de una cuenta sin apalancamiento es casi imposible: recordemos que las naciones no van a la bancarrota, Vaya a cero en general. Pero debido a que muchas personas ven forex como un esquema de obtener-rico-rápido, y esperan que los niveles absurdos de apalancamiento para trabajar para ellos, más personas fallan en este mercado que los que tienen éxito. Espero aclarar aún más este asunto y dejar que el lector incrédulo reconsidere su opinión. Quisiera recordarle que las firmas de Wall Street en quiebra de 2008, como Bear Sterns, Lehman Brothers, Merril Lynch, tenían un ratio de apalancamiento de 35 1, incluso en los peores casos. Y no existe una persona en el mundo de hoy que no, en retrospectiva, reconocer lo tonto e irresponsable que era asumir mucho riesgo. Pero si el apalancamiento en los años treinta era lo suficientemente malo para las gigantescas firmas de Wall Street, con el respaldo del gobierno estadounidense y el respaldo internacional detrás de ellas para recapitalizarlas repetidamente antes de que se declararan en quiebra o fueran obligados a casarse con armas de fuego, Aprovechar su cuenta en los cincuenta o incluso un centenar a 1 Dado que el mercado de divisas es errático, e impredecible en el corto plazo, cuánta sabiduría puede haber en el exceso de apalancamiento Recuerde, si no puede crear grandes beneficios a bajo nivel de apalancamiento, no hay absolutamente ninguna Razón para esperar hacerlo en alto apalancamiento, y toda razón para esperar pérdidas masivas en su lugar. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Acerca de nosotros OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suecia El comercio de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Ninguna información o opinión contenida en este sitio debe ser tomada como una solicitud u oferta para comprar o vender cualquier moneda, capital u otros instrumentos financieros o servicios. El rendimiento pasado no es ninguna indicación o garantía de rendimiento futuro. Por favor, lea nuestra renuncia legal. Copiar 2016 OptiLab Partners AB. Todos los derechos reservados. Forex apalancamiento: ¿Cómo funciona, por qué es peligroso Los comerciantes de divisas de todo el mundo todavía están tambaleándose de los efectos de los bancos nacionales suizos sorpresa mover a zanjar sus esfuerzos para fijar el valor de los francos suizos a euros. Durante tres años, el SNB había utilizado su propio baúl de guerra para asegurarse de que un euro valía 1,20 francos suizos. Después de renunciar a tratar de mantener artificialmente el euro fuerte y franco débil, el valor de los euros se desplomó, causando así estragos en los mercados mundiales de divisas. Y no sólo los bancos grandes, los fondos de cobertura y las corporaciones que sentían el dolor, sino también los comerciantes más pequeños y los inversores, también. En la última década, el mundo del comercio de divisas ha visto la aparición de corretajes que atienden a minoristas, o comerciantes más pequeños. Mientras que la accesibilidad a los mercados globales de divisas había sido reservada sólo para profesionales, o instituciones más grandes, las corredurías de divisas minoristas permitieron a los comerciantes con recursos financieros limitados para participar en el mercado. Sin embargo, los riesgos que mantuvieron el mercado fuera de límites para las personas más pequeñas vinieron rugiendo de nuevo con una venganza en los últimos dos días. Ulrich Baumgarten Getty Images La acción de los SNBs para eliminar su paridad monetaria empujó el valor de los euros en relación con los francos suizos de un acantilado, y no permitió tiempo real para que nadie reaccione, o gestionar los riesgos comerciales de una manera tradicional. El impacto económico, en términos de pérdidas, es mucho mayor desde el punto de vista corporativo o institucional. Sin embargo, muchos comerciantes al por menor encontraron sus cuentas de comercio completamente aniquilado, estando en el lado equivocado de un comercio que no podría ser liquidado lo suficientemente rápido para conservar su capital. El comercio en los mercados de divisas a nivel minorista, con este tipo de corretaje, se centra en el uso de una de las espadas de doble filo más grandes en los mercados financieros: apalancamiento. En otras palabras, los fondos prestados que se utilizan para ampliar las rentabilidades potenciales, pero también puede exacerbar las pérdidas potenciales de las posiciones comerciales. En el mundo del comercio minorista de divisas, el uso del apalancamiento es clave. Heres cómo funciona: Digamos que usted quiere tomar una posición de 10.000 en términos de francos suizos. Bajo las actuales pautas regulatorias en los Estados Unidos, usted tiene el mandato de mantener al menos 200 en su cuenta para apoyar esa posición. Eso es porque theres un requisito mínimo requerimiento de margen de 2 por ciento para los mercados de divisas al por menor. En otras palabras, sólo puede tener una posición que sea 50 veces mayor que el capital en su cuenta de margen. Si el valor de su posición crece debido a los movimientos del mercado, no hay problema. Pero si su posición pierde valor a un punto en el que ya no cumple con los requisitos de margen mínimo, su corredor liquidará los activos para ayudar a asegurar que usted no pierde más dinero de lo que pones en la cuenta. La razón por la cual algunas casas de cambio al por menor de divisas han ido a la bancarrota, y otras están en grave angustia, tiene que ver con cómo se mantuvieron esas cuentas de margen durante el movimiento de choque del SNB. Ciertas cuentas con posiciones perdedoras no fueron capaces de ser liquidadas con suficiente rapidez antes de que entraran en déficit. Esto dejó a algunos corredores responsables de los saldos de débito en las cuentas de margen del cliente. Si esos saldos de débito eran lo suficientemente altos, eso podría perjudicar la posición de capital de estos corredores de bolsa. En ese momento, un puñado de cosas puede suceder. Por un lado, el corredor puede solicitar al cliente para agregar fondos suficientes para volver a su cuenta en buen estado. O, el corredor se deja la celebración de la bolsa en las pérdidas del cliente, tal vez con sólo recurso legal para tratar de recuperar esas pérdidas. De acuerdo con Forex, que es un corredor de cambio al por menor de divisas y es propiedad de Gain Capital que cotiza en bolsa. La compañía se reserva el derecho de mantener a los clientes responsables de grandes saldos de débito y en circunstancias especiales. Su sitio web también anima a los clientes a manejar el uso del apalancamiento cuidadosamente, ya que el uso de más apalancamiento aumenta el riesgo. En pocas palabras, el dolor de la eliminación de los SNB de su paridad de moneda golpeó numerosas partes del mercado, y dará lugar a grandes pérdidas financieras para los grandes y los chicos. Sobre una base relativa, los comerciantes minoristas pueden sentir más dolor que sus contrapartes más grandes. La acción reciente del mercado sirve como un potente recordatorio de cuán peligroso puede ser el apalancamiento cuando la acción de los precios se mueve con rapidez y sin previo aviso. Dominic Chu CNBC Markets ReporterOver-leveraging mates: True Miembro May 2015 Member 39 Posts 1 de los refranes más comunes en FF está diciendo quotdont overleverage porque va a explotar su cuenta. quot ¿Cómo es esto cierto de lo que entiendo palancada sólo afecta Cuánto margen es necesario para que usted pueda colocar un comercio. Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el margen. ¿No crees que el dicho más exacto para los novatos como yo es comercio quotdont demasiado grande para el tamaño de su cuenta Un lote en 100.000 cuenta es el mismo con un apalancamiento de 1: 1 o 100: 1. ¿No crees que debería ser comercio quotdont demasiado grande para su consejo de accountquot más apropiado Seguí escuchando este consejo y me mantuvo confundido sobre cómo en el mundo puede aprovechar volar. Creo que es el tamaño de la posición que te golpea. Usted no sólo puede hablar de tamaño de la posición porque el tamaño de la posición por sí solo no dice si es demasiado grande o tampoco para su bolsillo (cuenta), por eso hablamos de apalancamiento porque es una relación de su tamaño de posición vs el saldo de su cuenta. Entonces su corredor decide cuánto de apalancamiento le permitirá, y entonces usted debe decidir cuánto en el rango que su corredor le permite será el máximo para usted. La ciencia es un medio para un fin. El medio es conocimiento, el fin es control. Es por eso que algunas personas hablan de apalancamiento efectivo. 1 Lote por 100k es 1: 1, independientemente del apalancamiento de su cuenta. BTW: Creo que todo el quotblame en el leveragequot lógica es defectuoso. El apalancamiento es una espada de doble filo. Simplemente se reduce a la volatilidad del mercado y la exactitud de su entrie s. Si está negociando algunos (finales) Asia rangos con muy buenas entradas no hay nada malo en el comercio de 1 lote por 1000 de capital. Muy bien dicho. La realidad es que nadie, al menos públicamente, promueve entradas precisas. Si las entradas exactas se promueven, y los sistemas desarrollados usted verá lentamente que la gente se arriesgue más y utilice el apalancamiento más alto como la pérdida de la parada usada ser los defaults sería menos. También a la persona que inició el hilo, tenga en cuenta lo siguiente. La mayoría de la gente no sobre apalancamiento, y observe cómo los que no lo hacen todavía sucede al margen llamar la cuenta. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que más de apalancamiento va a matar a su cuenta, sobre todo si son quetes o colas de comercio. Si usted tiene un sistema desarrollado alrededor de la exactitud de la entrada entonces usted sería tonto para no comerciar con un poco más de riesgo. Como alguien más arriba señaló, que el uso de 1000: 1 apalancamiento con una cuenta de decir 10.000 usd no es sobre-apalancamiento. No, a menos que esté usando grandes tamaños de lote. Mi avatar es el reflejo perfecto de trading quotsocial. No es tanto que el quotleverage mata su quotbet todo en este instrumento correlacionado con el corredor ofrecido leveragequot que mata. Y si la liquidez y la liquidez de reposo se golpean en el mercado porque los grandes decidieron que necesitan revertirse debido a algún evento de cambio en el mercado, el efecto de eso a través de correlaciones / cobertura / Visto en accidentes temporales recientes) - lo que significa que los activos actualmente no correlacionados se correlacionan. Así que incluso si usted tuviera un portafolio de apalancamiento quotuncorrelacionado (invente un buen nombre como quothigh grade uncorrelated investment structurequot) que funciona durante 10 años, quotoverleveragequot (observe el quotOVERquot) asegura que todavía explotará. ¿Puede calcular el precio donde obtendrá una llamada de margen Las tiendas de cangilones pueden cambiar el requisito de margen intradía y son secretas sobre cómo calculan los requisitos de margen. Me parece que con el corredor de apalancamiento ofrecido usted no sabe dónde está su quotstop lossquot pero la tienda de cubo / lp hace (suponiendo que usted está negociando con quotmentalquot stop loss - aunque si siempre tiene la misma contraparte, se pone bastante obvio para ellos en el que Pérdida que usted consigue independientemente de si usted tiene paradas públicas o no). Cuando quotSHTFquot y todas las cotizaciones se retiran, los llamados proveedores de quotliquidity buscarán liquidez en lugar de proporcionarla. Las plataformas al por menor casi nunca congelan cuando eso sucede (probablemente para que la tienda de cubos / LPs pueda barrer la liquidez en sus bolsillos antes de que el minorista pueda salir / cancelar órdenes de descanso). Todo esto se reduce a: Si utiliza el apalancamiento: 1) utilizar múltiples corredores y el comercio de maneras que no pueden averiguar si youre detener o entrar 2) no utilizar el crédito (margen / apalancamiento) de los corredores como técnicamente muestra su mano Con El respeto a los futuros Sospecho que es posible que los clientes especiales del mercado creador de los intercambios de futuros son capaces de averiguar más cosas que alguien que negocia a través de decir IB. A menos que Im mal cuesta / mes para obtener su feed de datos básicos, ¿quién sabe qué datos adicionales que te dan para el mes - Im supongo que probablemente puede obtener identificadores únicos para identificar a cada comerciante y, a continuación, puede averiguar cuánto dolor que puede tomar Etc.